经费管理制度

2015-04-01

 

1.办公室经费坚持“预算管理、量入为出”的管理原则,实行“一支笔”签批制度,各项费用的开支计划、单据等必须经主任审批。

2.行政科长是办公室经费管理的具体负责人,负责日常经费管理,经常向主任报告办公室经费使用情况。

3.行政科设一名报账员,负责办理办公室和校领导经费的借款和报销,其他人员不经手财务。校领导和办公室人员出差等需要借款和报销,均通过报账员办理。

4.办公室因公需要借出备用金,必须按规定手续在财务部门办理,并在规定时间内报销归还,严禁私人挪用。

5.除国家规定使用现金结算外,其余支付一律使用支票方式结算。